Los mejores analistas de Wall Street seleccionan tres acciones de IA para maximizar retornos
Лучшие аналитики Уолл-стрит выбирают три акции в сфере ИИ для максимизации доходности
ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ:
- Аналитики Уолл-стрит прогнозируют доходность до 51% для ведущих компаний в сфере технологической инфраструктуры.
- Контекст нестабильности на Ближнем Востоке стимулирует поиск активов с надежными фундаментальными показателями и экспозицией к искусственному интеллекту.
- Оценки доходов от чипов ИИ превысят 100 миллиардов долларов к фискальному году 2027.
Конфликт на Ближнем Востоке вызвал резкие колебания на рынке, но инвесторы с долгосрочной перспективой должны смотреть дальше краткосрочных потрясений, чтобы найти привлекательные акции. Аналитики Уолл-стрит придерживаются твердой позиции относительно устойчивости технологических активов. Трудно принять тот факт, что, несмотря на военный конфликт, прогнозы роста для цифровой инфраструктуры продолжают неуклонно расти.
Выбор правильных акций может быть сложной задачей из-за огромного количества доступных ценных бумаг. Инвесторы могут учитывать оценки лучших финансовых экспертов при принятии обоснованных решений о своих портфелях. Сегодняшние данные о спросе на центры обработки данных свидетельствуют о том, что цикл искусственного интеллекта только начинает раскрывать свой истинный потенциал.
Вот три акции, которые пользуются поддержкой некоторых из лучших специалистов отрасли, по данным TipRanks, платформы, которая ранжирует аналитиков на основе их прошлых результатов. Интересно, не упускает ли рынок скорость, с которой эти компании поглощают глобальные капитальные инвестиции.
Связанное: Акции, переоцененные, которые вызывают тревогу после роста Nasdaq
Статьи интересные
Изменение позиции Грега Эйбла: Какие акции покидают Berkshire?
Рекордные оценки: данные Citigroup о ловушке искусственного интеллекта и войне
Какие акции рекомендует Уолл-стрит для получения прибыли от искусственного интеллекта?
Lumentum Holdings (LITE)
Первым выбором этой недели является Lumentum Holdings (LITE), которая предоставляет оптические и фотонные технологии для центров обработки данных искусственного интеллекта и коммуникаций нового поколения. Акции компании показали феноменальный рост за последний год, обусловленный спросом, вызванным искусственным интеллектом, на оптические сетевые компоненты.
После информационной сессии для инвесторов на Конференции оптоволоконной связи (OFC) и связанных с ней встреч аналитик JPMorgan, Самик Чаттерджи, подтвердил рекомендацию "покупать" и повысил целевую цену до 950 долларов с предыдущих 565 долларов. Аналитик отметил, что мероприятие предоставило большую ясность относительно будущего спроса благодаря различным факторам роста.
Чаттерджи видит большую уверенность в нескольких направлениях, поскольку компания подчеркнула новые соглашения и расширение производственных мощностей. В частности, эксперт отметил повышенную прозрачность в отношении возможностей для оптики в сетях большого масштаба, включая значительный рост в области упакованной оптики (CPO) и оптических коммутаторов (OCS).
Потенциал доходов в секторе оптических сетей
Аналитик с рейтингом "пять звезд" добавил, что растущий спрос в сетях большого масштаба вселяет уверенность в устойчивую силу будущей прибыли. В целом, Чаттерджи ожидает прибыль на акцию в 24 доллара США к 2027 году, с потенциалом роста выше 25 долларов. Ожидается, что прибыль превысит 36 долларов в 2028 году благодаря устойчивости в сетевом секторе.
Кроме того, Чаттерджи считает, что обновленная целевая цена и более высокий, чем в среднем за исторический период, мультипликатор оправданы преимуществами спроса по сравнению с инвестициями в искусственный интеллект. Трудно примириться с тем, что компания, производящая компоненты, может прогнозировать такие высокие показатели рентабельности в условиях роста цен на сырье.
Чаттерджи занимает 8-е место среди более чем 12 100 отслеживаемых аналитиков. Его рекомендации оказывались прибыльными в 71% случаев, обеспечивая среднюю доходность 44,8%. Согласно последнему квартальному отчету, его точность в технологическом секторе делает его авторитетным голосом на рынке.
Broadcom и доминирование в области чипов для искусственного интеллекта
Broadcom (AVGO)
Переходя к производителю чипов Broadcom ( AVGO), компания получает выгоду от высокого спроса на свою продукцию, обусловленного развитием искусственного интеллекта. На прошлой неделе компания объявила о многолетнем соглашении с Meta Platforms ( META) для поддержки быстрорастущей вычислительной инфраструктуры гиганта социальных сетей. Ранее компания расширила свои партнерские отношения с Google ( GOOGL) и Anthropic.
После заключения соглашения с Meta аналитик Benchmark, Коди Акрии, подтвердил рекомендацию "покупать" с целевой ценой в 485 долларов. Акрии заявил, что это соглашение значительно повысило его уверенность в способности компании превысить 100 миллиардов долларов дохода от чипов искусственного интеллекта в финансовом году 2027.
Аналитик отметил, что эта повышенная уверенность основана на предыдущих заявлениях руководства о бизнесе, связанном с индивидуальными ускорителями искусственного интеллекта, который теперь охватывает шесть клиентов. Ожидается, что у ускорителей следующего поколения TPU от Google и дорожной карты ускорителей от Meta будет еще больший потенциал роста.
Связанное: Meta планирует массовые увольнения в мае: судьба ее инвестиций в искусственный интеллект
Инфраструктура искусственного интеллекта в масштабах коммунального предприятия
Интересно, что Акрии считает, что соглашение о партнерстве с Meta - это не просто обычная победа в области проектирования. Компания сейчас участвует в разработке нескольких поколений чипов, передовых упаковочных решений и сетевых технологий, что, как ожидается, повысит ее конкурентоспособность и затруднит для клиента смену поставщика.
Кроме того, эксперт отметил, что соглашение предполагает первоначальные инвестиции более чем в 1 ГВт, с планами по масштабированию до нескольких гигаватт со временем. Это указывает на то, что инфраструктура искусственного интеллекта в гипермасштабе строится сейчас в масштабах коммунального предприятия, что приносит пользу компаниям, предлагающим индивидуальные чипы и сетевые решения.
Акрии занимает 71-е место среди аналитиков. Его рекомендации оказались прибыльными в 68% случаев, обеспечивая среднюю доходность в 29%. Сегодняшние данные о развертывании серверов подтверждают, что темпы установки оборудования не демонстрируют признаков замедления.
Dell Technologies и рынок серверов для искусственного интеллекта
Dell Technologies (DELL)
Компания Dell Technologies ( DELL) также извлекает выгоду из растущего спроса на инфраструктуру искусственного интеллекта. В частности, текущий бум стимулирует спрос на серверы компании. Недавно аналитик Mizuho, Виджай Ракеш, повысил целевую цену акции до 215 долларов с 180 долларов и подтвердил рекомендацию "покупать".
Хотя Ракеш признает, что Super Micro Computer ( SMCI) является лидером в области серверных технологий, он ожидает, что компания выиграет от перераспределения заказов. Аналитик прогнозирует, что юридические проблемы конкурента принесут пользу компании, которая имеет в 10 раз большую команду поддержки и прочный баланс для поддержки своего ожидаемого портфеля в 85 миллиардов долларов.
Ракеш теперь ожидает, что заказы на серверы компании в финансовые годы 2027 и 2028 составят 53 миллиарда и 68 миллиардов долларов соответственно. Его пересмотренные оценки указывают на то, что организация может получить выгоду от изменения настроений в отношении рынка серверных решений для искусственного интеллекта.
Связанное: Morgan Stanley предупреждает о скрытом долге, поддерживающем бум искусственного интеллекта
Прогнозы расходов и доли рынка для Dell
Кроме того, эксперт ожидает, что компания выиграет от увеличения расходов крупных облачных провайдеров и CoreWeave. Расходы на капитальные вложения теперь оцениваются в 689 миллиардов долларов к 2026 году, что отражает рост на 64% в год, с прогнозами достижения 888 миллиардов долларов к 2028 году.
Аналитик также прогнозирует, что доля компании на рынке серверных решений для искусственного интеллекта увеличится с 19% в 2025 году до 25% в 2029 году. Ракеш ожидает, что доля рынка будет обусловлена масштабом компании, ее сильным балансом и хорошо развитой цепочкой поставок. Это создает парадокс, который ни одна модель не может объяснить: как традиционная компания, занимающаяся производством оборудования, смогла так быстро адаптироваться к основе новой экономики.
Ракеш занимает 14-е место среди аналитиков, отслеживаемых TipRanks. Его рекомендации оказались прибыльными в 67% случаев, обеспечивая среднюю доходность в 51,1%. Согласно последнему квартальному отчету о капитальных расходах, консолидация компании в качестве предпочтительного поставщика, похоже, неизбежна.
Часто задаваемые вопросы
Почему Lumentum Holdings (LITE) является одной из ведущих рекомендаций в секторе искусственного интеллекта?
JPMorgan повысила целевую цену до 950 долларов из-за высокого спроса на оптические технологии для центров обработки данных. Компания заключила новые соглашения в области упакованной оптики (CPO) и коммутаторов (OCS), что обеспечивает устойчивый рост будущей прибыли.
Какое влияние оказало недавнее соглашение между Broadcom и Meta Platforms?
Многолетнее соглашение укрепляет позиции Broadcom в качестве ключевого поставщика специализированных чипов для искусственного интеллекта и сетевых решений для инфраструктуры Meta. Это соглашение, рассчитанное на несколько гигаватт мощности, повышает уверенность в том, что компания превысит отметку в 100 миллиардов долларов дохода к 2027 году.
Как компания Dell Technologies извлекает выгоду из текущей ситуации на рынке серверов?
Dell увеличивает свою долю рынка (прогнозируется 25% к 2029 году) благодаря юридическим проблемам ее основного конкурента, Super Micro Computer. Ее сильный баланс и разветвленная цепочка поставок позволяют ей удовлетворять растущий спрос со стороны поставщиков облачных услуг, с ожидаемыми заказами в размере 68 миллиардов долларов к 2028 году.
Отказ от ответственности: Вся информация, представленная на Bitfinanzas, предоставлена с наилучшими намерениями и не является инвестиционной рекомендацией, а предназначена только для информационных целей. Помните, что всегда необходимо проводить собственное исследование.